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职位描述: 岗位职责：1.负责公司日常的费用报销。2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；3.每日核对、保管现金的收入支出。4.每日月底财务部抽查盘点库存，做到日清月结，账实相符。5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。7.每周编制《货币资金周报表》，并上报总经理。8.每月编制《现金流量表》，并上报总经理。9.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。10.对公司各岗位薪资进行保密管理。职位要求：1、会计或相关类的中专以上学历或助理会计师以上职称，持会计证。2、2年以上的会计实际操作经验。3、工作积极，态度端正，有职业道德，具有良好的团队合作精神。